Professionale Forex Trader Leva Episodio

Quanto leva dovrei usare Nel mio ultimo articolo, ho spiegato i concetti di leva finanziaria, il margine e la posizione dimensionamento in Forex. concludendo con l'importanza di conoscere la leveragerdquo ldquotrue del vostro conto di trading in qualsiasi momento, in quanto ha un impatto diretto sul rischio di subire una perdita grave o catastrofico. In questo articolo, sto andando a cercare alcune risposte a una domanda che ogni commerciante lotta con quanto ndash leverage molto più da utilizzare nel commercio. La misura Ho intenzione di utilizzare è ldquotrue leveragerdquo, che è una misura della massima perdita totale si sono esposti a come percentuale del vostro conto capitale. L'impatto chiave di leva per avere una vera leva a tutti, cioè di avere un rapporto di leva superiore a 1: 1, significa che si può almeno in teoria, perdere un importo superiore il deposito. A differenza del mercato azionario, nel Forex, estremamente grandi movimenti sono molto rari, e le valute raramente scompaiono completamente, è per questo che è generalmente accettato di essere un mercato meno rischioso. Le aziende non riescono e falliscono l'invio di proprie azioni a zero, ma i paesi molto raramente scompaiono. Tuttavia, diventando responsabile per un importo superiore al vostro deposito nel Forex non è solo una questione teorica, anche quando si utilizza relativamente bassa leva. Si consideri l'esempio del franco svizzero a gennaio 2015. un episodio in cui molti broker chiudere le loro piattaforme di trading, i commercianti fuori dei loro conti di chiusura per circa un'ora. Durante questo periodo il franco svizzero è stato citato in crescita di oltre il 31 per molti broker, che significa che chiunque con una posizione con leva finanziaria da un commercio rispetto al Franco Svizzero di un fattore superiore a 3: 1 sarebbe tornato online per trovare il proprio account cancellato ancora peggio, se si fosse sfruttata da più di questo, il broker avrebbe sostenuto che non potevano eseguire la perdita di arresto fino a un prezzo che era più che il deposito totale potrebbe coprire, e citare in giudizio per l'equilibrio. Ci sono stati i commercianti a elevata leva finanziaria con depositi di forse qualche migliaio di dollari che hanno ricevuto lettere dai loro broker esigenti 5 o anche 6 somme figura. Questo è un argomento per un altro tempo, ma mette il potenziale pericolo di leva finanziaria in netto rilievo. Leva in Trading e Business Per legge, la leva finanziaria massima che può essere offerta da agenti di cambio in U. S.A. è 2: 1 entro la fine del giorno di acquisto. Come un generale, le imprese sono considerate come over-leveraged se raggiungono un rapporto di leva è superiore a 1: 1.3. Sì, questo è 1.3, non 13, come sempre, dovrebbe essere più istruttivo per guardare uno scenario di trading di vita reale nel cercare di comprendere i rischi e le opportunità di leva può offrire. commercianti amp rischio Leverage La maggior parte commercio forex con uno stop loss e il rischio di una percentuale fissa del proprio account di capitale o deposito iniziale su ogni commercio che prendono. Per essere redditizia, questi devono vincere più della metà dei loro commerci, se vince media la stessa come perdenti, o proporzionalmente più se il numero di trade vincenti è meno della metà di tutti i mestieri presi. Letrsquos guardano lo scenario più positivo statisticamente: un commerciante che vince 58.33 dei loro commerci dove il vincitore media annulla il perdente media. Tale operatore ha una aspettativa positiva per il commercio di 8.33, che è un risultato molto impressionante se si ottiene con una percentuale di vincita oltre 50. Ciò significa che 41.77 di scambi sarà trade perdenti, ma che è ben lungi dall'essere alla fine del storia. Nel corso di un ampio arco di tempo, ci saranno molte corse di perdenti consecutivi che vanno ben oltre 4 o 5 operazioni. Se donrsquot mi creda, provate questo esperimento: Pick up due dadi, capire la vostra probabilità di ottenere un totale 8-12 ha una probabilità 41.77. Lancia i dadi mille volte e registrare quante volte si tira tra le 8 e 12. Se si contano le striature in cui si tira quei numeri, si rischia di scoprire che la vostra striscia più lunga è di circa 9 rulli consecutivi. Ha una possibilità significativa di essere superiore. Immaginate ora lo stesso per un commerciante che sta usando piuttosto elevata leva finanziaria a rischio 2 del loro deposito iniziale per il commercio, e ottenere gli stessi risultati (non realistiche). Se questa striscia di 9 perdendo mestieri è soddisfatta all'inizio, saranno le 18. Per tornare ancora, il commerciante deve crescere il suo conto da 22. Letrsquos ora guardare un realistico scenario di negoziazione: un commerciante che vince 40 di loro i mestieri, ma dove il vincitore media rende il doppio della media perdente. Questo ha prodotto un elevato aspettativa positiva di 20 profitto per il commercio, ma quando guardiamo la probabilità di perdere striature, le statistiche sono più allarmante rispetto all'esempio precedente. Un massimo striscia perdente di 14 mestieri è il risultato più probabile, con una buona probabilità di una striscia che si estende per 20 rotoli. I mercati non sono dadi Il problema di questi confronti è che i mercati finanziari non producono probabilisticamente ldquonormalrdquo distribuzioni di vincere e perdere striature. I mercati sono statisticamente più estreme e una tendenza seguente strategia mira profitti di 2 a 1 con una percentuale di vincita del 40 in genere producono grandi striature di perdere mestieri. Una buona soluzione a questo problema è di effettuare un test indietro per un lungo periodo che copre tutti i tipi di differenti condizioni di mercato, utilizzando centinaia e idealmente migliaia di campioni. Poi invece di cercare una striscia di perdenti, cercare il peggior sorteggio-down. un periodo in cui i perdenti sono peggio dei vincitori. Letrsquos dire di avere un peggiore draw-down di 25 unità di rischio (una unità è uguale a una singola transazione perdente). Raddoppiarla. Ora avete un ldquoworst caso scenariordquo di 50 unità di perdita. Ora considerare il fatto che se si perde più del 25 del vostro conto di trading, è necessario un guadagno molto più grande solo per tornare al punto di partenza. Come regola di massima, si potrebbe decidere di puntare per non essere mai in calo di oltre 25. In un scenario peggiore di un prelievo di 50 unità, che sarebbe pari all'incirca un rischio di 0,5 per il commercio. La domanda finale diventa allora se si hanno abbastanza soldi per ospitare un tale rischio. Ad esempio, se lo stop loss più ampia mai utilizzare è di 75 pips, poi a ldquoaffordrdquo che è necessario depositare almeno 1.500 con un'offerta commerciale mediatore in micro-lotti. Se tu avessi 4 posizioni aperte contemporaneamente, che darebbe una vera e propria leva finanziaria massima di poco meno di 3 a 1. Rischio di un Donrsquot One-Off Evento dimenticare che, mentre wersquove avuto a che fare con la gestione del rischio cumulativo per un lungo periodo in quanto sopra paragrafi, l'uso di una vera leva maggiore di 3 a 1 è stato dimostrato nella storia recente di essere abbastanza rischioso per cancellare un conto Forex in secondi. Idealmente, si dovrebbe usare il meno leva il più possibile, e determinare quanto si può permettersi di usare stimando il vostro caso peggiore drawdown, decidere quanto prelievo si potrebbe tollerare. Adam è un trader Forex che ha lavorato all'interno dei mercati finanziari per oltre 12 anni, di cui 6 anni con Merrill Lynch. Egli è certificata Fund Management e di gestione degli investimenti da parte del Chartered Institute U. K. per titoli immobilizzati. Per saperne di più da Adamo nelle sue lezioni gratuite presso FX Academy. Disclaimer sul rischio: DailyForex non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da dipendenza sulle informazioni contenute all'interno di questo sito comprese le notizie di mercato, analisi, segnali di trading e le recensioni broker forex. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente in tempo reale né accurata, e le analisi sono le opinioni dell'autore e non rappresentano le raccomandazioni del DailyForex o dei suoi dipendenti. Moneta di scambio sul margine coinvolge ad alto rischio e non è adatto per tutti gli investitori. Come un prodotto leveraged le perdite sono in grado di superare i depositi iniziali e il capitale è a rischio. Prima di decidere di commercio Forex o di qualsiasi altro strumento finanziario si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Lavoriamo duramente per offrire informazioni preziose su tutti i broker che passiamo in rassegna. Al fine di offrire questo servizio gratuito che riceviamo tariffe pubblicitarie da intermediari, tra cui alcuni di quelli elencati all'interno delle nostre classifiche e in questa pagina. Mentre facciamo il nostro meglio per garantire che tutti i nostri dati è up-to-date, vi invitiamo a verificare le nostre informazioni con il broker direttamente. Disclaimer sul rischio: DailyForex non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da dipendenza sulle informazioni contenute all'interno di questo sito comprese le notizie di mercato, analisi, segnali di trading e le recensioni broker forex. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente in tempo reale né accurata, e le analisi sono le opinioni dell'autore e non rappresentano le raccomandazioni del DailyForex o dei suoi dipendenti. Moneta di scambio sul margine coinvolge ad alto rischio e non è adatto per tutti gli investitori. Come un prodotto leveraged le perdite sono in grado di superare i depositi iniziali e il capitale è a rischio. Prima di decidere di commercio Forex o di qualsiasi altro strumento finanziario si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Lavoriamo duramente per offrire informazioni preziose su tutti i broker che passiamo in rassegna. Al fine di offrire questo servizio gratuito che riceviamo tariffe pubblicitarie da intermediari, tra cui alcuni di quelli elencati all'interno delle nostre classifiche e in questa pagina. Mentre facciamo il nostro meglio per garantire che tutti i nostri dati è up-to-date, vi invitiamo a verificare le nostre informazioni con il broker directly. Forex Leverage Definizione In linea di Forex Trading Leverage è importante nel commercio di valuta on-line, il significato della parola chiave leverage sta prendendo a prestito una certa somma di denaro necessario per il commercio qualcosa. squadra ForexSQ fatto questo articolo su Leverage Forex sapere di più su definizione Leverage Forex. Nel caso del Forex, che il denaro è di solito preso in prestito da un broker Forex. I broker di trading Forex non offre elevata leva finanziaria, nel senso che per un requisito di margine iniziale, un operatore può accumularsi 8211 e controllo 8211 una quantità enorme di denaro. Fx Leverage Definizione Il concetto di leva finanziaria è usato da entrambi i commercianti e gli intermediari. I commercianti utilizzare la leva finanziaria per aumentare significativamente i rendimenti che possono essere forniti su un investimento. Si Leva loro investimenti utilizzando vari strumenti che includono opzioni, future e conti di margine. Le aziende possono utilizzare la leva finanziaria per finanziare i loro beni. In altre parole, invece di emissione di azioni per raccogliere capitali, le aziende possono utilizzare il finanziamento del debito per investire in operazioni di business, nel tentativo di aumentare il valore per gli azionisti. Nel Forex, i commercianti usano leva per profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio tra due paesi diversi. La leva che è realizzabile nel mercato Forex è uno dei più alti che gli investitori possono ottenere. Forex leva finanziaria è un prestito che viene fornito ad un commerciante dal broker che gestisce il suo account. Quando un investitore decide di investire nel mercato Forex, lui o lei deve prima aprire un conto di deposito con un broker. Solitamente, la quantità di leva disponibile è o 50: 1, 100: 1 o 200: 1, a seconda del broker e la dimensione della posizione dell'investitore è scambiato. di trading standard viene effettuata su 100.000 unità di valuta, così per un commercio di queste dimensioni, la leva finanziaria prevista è di solito 50: 1 o 100: 1. Leva di 200: 1 è di solito utilizzato per le posizioni di 50.000 o meno. Per il commercio 100.000 della moneta, con un margine di 1, un commerciante avrà solo per depositare 1.000 nel proprio conto di deposito. La leva fornito su un mestiere come questo è di 100: 1. Leverage di queste dimensioni è significativamente più grande rispetto al 2: 1 leva comunemente fornite su azioni e il 15: la leva 1 fornito dal mercato dei futures. Anche se 100: 1 leva Forex può sembrare estremamente rischioso, il rischio è molto meno se si considera che i prezzi delle valute di solito cambiano da meno di 1 durante trading intraday. Se valute oscillato tanto quanto le azioni, i broker non sarebbero in grado di fornire il maggior numero di leva. Anche se la possibilità di guadagnare profitti significativi utilizzando la leva è notevole, Forex leva può anche funzionare contro gli investitori. Ad esempio, se la valuta sottostante uno dei vostri commerci si muove nella direzione opposta di quello che si credeva sarebbe successo, leva notevolmente amplificare le perdite potenziali. Per evitare una simile catastrofe, i commercianti di Forex di solito implementano uno stile di trading rigoroso che include l'uso di arresto e limitare gli ordini. Forex leva Esempio Per esempio, se si sono tenuti a depositare 1 del valore totale della transazione come margine e avete intenzione di scambiare un lotto standard di USDCHF, che equivale a US100,000, il margine richiesto sarebbe US1,000. Così, il vostro leva margin-base sarà 100: 1 (100,0001,000). Per un requisito di margine di appena 0,25, la leva margine basata sarà di 400: 1, utilizzando la stessa formula. Tuttavia, la leva del margine basata non influisce necessariamente rischi one8217s. Se un commerciante è tenuto a mettere in su 1 o 2 del valore di transazione come margine non può influenzare i suoi profitti o perdite. Questo perché l'investitore può sempre attribuire oltre il margine richiesto per qualsiasi posizione. Quello che dovete guardare è la vera leva finanziaria, non leva margin-based. Ad esempio, se si dispone di 10.000 nel tuo account, e si apre una posizione 100.000 (che equivale a un lotto standard), vi verrà negoziazione con una leva di 10 volte il proprio account (100,00010,000). Se il commercio due lotti standard, che vale 200.000 in valore nominale con 10.000 nel tuo account, allora la vostra leva sul conto è di 20 volte (200,00010,000). Questo significa anche che la leva margin-based è pari alla leva reale massima un commerciante può utilizzare. E poiché la maggior parte dei commercianti non usano tutta la loro account come margine per ciascuno dei loro commerci, il loro vero effetto leva tende ad essere diverso dal loro influenza margin-based. Leva nel Forex Trading nel commercio di valuta. monitoriamo i movimenti di valuta in pips, che è la più piccola variazione di prezzo di valuta, e che potrebbe essere il secondo o quarta cifra decimale di un prezzo, a seconda della coppia di valute. Tuttavia, questi movimenti sono in realtà solo una frazione di un centesimo. Per esempio, quando una coppia di valute come il GBPUSD muove 100 pips da 1,9500-1,9600, che è solo una mossa di un centesimo del tasso di cambio. Questo è il motivo per cui le transazioni in valuta devono essere effettuate in grandi quantità, permettendo a questi movimenti di prezzo minuto per essere tradotti in profitti decenti quando ingrandita attraverso l'utilizzo di Forex leva finanziaria. Quando avete a che fare con una grande quantità come 100.000, piccoli cambiamenti nel prezzo della valuta può portare a profitti o perdite significative. Quando si fa trading FX, si è data la libertà e la flessibilità per selezionare la quantità di leva reale, sulla base di stile di trading, di personalità e di gestione del denaro preferenze. Rischio di alta leva per i principianti nel commercio di valuta reale leva Forex ha il potenziale per allargare i profitti o le perdite della stessa entità, gli esperti ForexSQ dire. Maggiore è la quantità di leva sul capitale si applica, maggiore è il rischio che si assume. Si noti che questo rischio non è necessariamente legata alla leva del margine basata anche se può influenzare se un commerciante non è attento. Sia Trader A e B Trader hanno un capitale commerciale di US10,000, e si scambiano con un broker che richiede un deposito 1 di margine. Dopo aver fatto alcune analisi, entrambi concordano sul fatto che USDJPY sta colpendo un top e dovrebbe scendere di valore. Pertanto, entrambi a breve la coppia USDJPY a 120. Trader A sceglie di applicare 50 volte reale leva su questo commercio cortocircuitando US500,000 vale la pena di USDJPY (50 x 10.000) sulla base di suo capitale 10.000 trading. Perché USDJPY è pari a 120, un pip di USDJPY per un lotto standard è un valore di circa US8.30, quindi un pip di USDJPY per cinque lotti standard vale circa US41.50. Se USDJPY sale a 121, operatore A perderà 100 pips su questo commercio, che equivale a una perdita di US4,150. Questa singola perdita rappresenterà un enorme 41,5 del suo capitale commerciale totale. Trader B è un commerciante più attenta e decide di applicare cinque volte vera leva su questo commercio cortocircuitando US50,000 vale la pena di USDJPY (5 x 10.000) sulla base di suo capitale 10.000 trading. Quella 50.000 vale la pena di USDJPY è pari ad appena la metà di un lotto standard. Se USDJPY sale a 121, Agente B perderà 100 pips su questo commercio, che equivale a una perdita di 415. Questa singola perdita rappresenta il 4.15 del suo capitale commerciale totale. Con una piccola quantità di beni leva applicato su ogni commercio, si può permettere di dare il vostro commercio più di respiro impostando uno stop più ampia ma ragionevole ed evitando rischiare troppo del vostro denaro. Un commercio elevata leva finanziaria può esaurire rapidamente il vostro conto di trading se va contro di voi, come si accumulare maggiori perdite a causa di dimensioni molto più grandi. Tenete a mente che la leva è completamente flessibile e personalizzabile per ogni necessità trader8217s. Avere un obiettivo del trading con profitto non si tratta di fare i vostri milioni entro la fine di questo mese o dell'anno. si può leggere su una leva finanziaria su Wikipedia anche. Leverage Forex e Margini Differenza La cosa importante è necessario veramente cura su di esso è ogni broker Forex ha diversi leva e livello di margine e talvolta anche sfruttare il livello di Forex e il margine su ogni coppia di valute è diverso in un broker Forex per cui il suo sempre importante controllare Forex broker leva e livello di margine differenza prima iniziare valuta Trading. Forex leva: come funziona, perché it039s pericoloso Scuola commerciale: rischio di cambio Venerdì 16 gennaio 2015 12:07 ET 03:28 commercianti di valuta in tutto il mondo sono ancora riprendendo dagli effetti della le banche nazionali svizzeri mossa a sorpresa di abbandonare i suoi sforzi al agganciare il valore di franchi per euro. Per tre anni, la BNS aveva usato la propria cassa di guerra per assicurarsi che un euro valeva 1,20 franchi. Dopo aver dato a cercare di mantenere artificialmente l'euro forte e franco debole, il valore di euro sono crollati, scatenando in tal modo il caos sui mercati valutari globali. E non era solo le grandi banche, hedge fund e le società che sentiva il dolore, ma anche commercianti e gli investitori più piccoli, pure. Negli ultimi dieci anni o giù di lì, il mondo del trading in valuta estera ha visto l'emergere di intermediazione che si rivolgono alla vendita al dettaglio, o commercianti più piccoli. Mentre l'accessibilità ai mercati valutari globali era stato riservato solo per i professionisti o istituzioni più grandi, broker forex al dettaglio autorizzati up-and-coming commercianti con limitate risorse finanziarie a partecipare al mercato. Tuttavia, i rischi che tenevano il mercato off limits per la gente più piccoli è tornata a ruggire con una vendetta nel corso degli ultimi due giorni. Ulrich Baumgarten Getty Images L'azione DSN per rimuovere la sua spina di valuta hanno spinto il valore di euro rispetto al franchi da un dirupo, e non ha lasciato tempo reale per chiunque di reagire o gestire rischi di trading in maniera tradizionale. L'impatto economico, in termini di perdite, è molto più grande dal punto di vista aziendale o istituzionale. Tuttavia, molti commercianti al dettaglio hanno trovato i loro conti di trading completamente spazzati via, essere dalla parte sbagliata di un commercio che non poteva essere liquidato abbastanza veloce per preservare la loro capitale. Trading nei mercati di valuta a livello di vendita al dettaglio, con questi tipi di mediazioni, centri sull'uso di uno dei più grandi spade a doppio taglio nei mercati finanziari: la leva. In altre parole, prese in prestito i fondi che vengono utilizzati per amplificare i rendimenti potenziali, ma può anche aggravare le potenziali perdite di posizioni commerciali. Nel mondo del trading in valuta estera di vendita al dettaglio, uso della leva finanziaria è la chiave. Ecco come funziona: Diciamo che si vuole prendere una posizione di 10.000 in termini di franchi svizzeri. Secondo le attuali linee guida di regolamentazione negli Stati Uniti si hanno il compito di mantenere almeno 200 nel tuo account al fine di sostenere questa posizione. Quello è perché C'è un requisito di margine minimo mandato del 2 per cento per i mercati forex al dettaglio. In altre parole, si può avere solo una posizione di questo è 50 volte superiore al patrimonio netto nel tuo account margine. Se il valore della tua posizione si sviluppa a causa di movimenti di mercato, non vi è alcun problema. Ma se la vostra posizione perde valore a un punto in cui si incontrano più i requisiti minimi di margine, il broker si liquidare i beni per aiutare ad assicurare che tu non perdere più denaro di quello che mettete nel conto. Il motivo per cui alcuni broker di cambio di vendita al dettaglio sono fallite, e altri sono in grave crisi, ha a che fare con il modo in tali conti di margine sono stati mantenuti durante la scossa mossa DSN. Alcuni conti con posizioni perdenti mancavano in grado di essere liquidato abbastanza velocemente prima di andare in deficit. Che ha lasciato alcuni broker responsabile per i saldi a debito di conti margine cliente. Se quei saldi a debito erano abbastanza alto, che potrebbe paralizzare la posizione patrimoniale di queste mediazioni di vendita al dettaglio. A quel punto, una manciata di cose possono accadere. Per uno, il broker può richiedere al cliente di aggiungere fondi sufficienti per portare il loro conto di nuovo in buona condizione. In alternativa, il broker rimane con il sacco sulle perdite del cliente, magari con solo il ricorso legale per cercare di recuperare tali perdite. Secondo Forex, che è un broker di cambio di vendita al dettaglio ed è di proprietà di quotata in borsa Capital Gain. la società non riserva il diritto di trattenere i clienti responsabili di grandi saldi a debito e in circostanze particolari. Il suo sito web incoraggia inoltre i clienti a gestire l'uso della leva finanziaria con attenzione, dal momento che l'uso di rischio più aumenti leva. Linea di fondo, il dolore della rimozione DSN del suo ancoraggio della valuta ha colpito numerose parti del mercato, e porterà a perdite finanziarie fuori misura per i grandi ed i piccoli ragazzi. Su base relativa, i commercianti al dettaglio possono sentire più dolore rispetto alle loro controparti più grandi. La recente azione del mercato serve come un potente promemoria di quanto sia pericoloso leva può essere quando l'azione dei prezzi si muove velocemente, e senza preavviso.