Commercio di oro e argento Futures Contratti Se siete alla ricerca di una copertura contro l'inflazione, un gioco speculativo, una classe di investimento alternativo o uno spot contratti futures di copertura, oro e argento potrebbe misura la fattura. In questo articolo, ben coprire i principi fondamentali di contratti futures oro e d'argento e dalla modalità di negoziazione. Ma attenzione: Trading in questo mercato comporta un rischio notevole, e gli investitori potrebbero perdere più di quanto inizialmente investito. Quali sono i metalli preziosi contratti futures Un contratto metalli preziosi futures è un accordo giuridicamente vincolante per la consegna di oro o argento in futuro ad un prezzo concordato. I contratti sono standardizzate da una borsa a termine per quantità, qualità, tempo e luogo di consegna. Solo il prezzo è variabile. Hedgers utilizzano questi contratti come un modo per gestire il rischio di prezzo su un acquisto previsto o la vendita del metallo fisico. Essi forniscono anche gli speculatori con l'opportunità di partecipare ai mercati senza il supporto fisico. Ci sono due diverse posizioni che possono essere prese: una posizione lunga (buy) l'obbligo di accettare la consegna del metallo fisico, mentre una posizione corta (vendita) è l'obbligo di effettuare la consegna. La grande maggioranza dei contratti a termine sono compensati prima della data di consegna. Ad esempio, ciò si verifica quando un investitore con una posizione lunga avvia una posizione corta nello stesso contratto, eliminando efficacemente la posizione originale lungo. I vantaggi di contratti futures Perché essi commercio a scambi centralizzati. contratti futures trading offre più leva finanziaria. la flessibilità e l'integrità finanziaria di negoziazione dei prodotti stessi. La leva finanziaria è la possibilità di scambiare e gestire un prodotto di alto valore di mercato, con una frazione del valore totale. contratti a termine operazioni avvengono con un margine prestazioni. Esso richiede molto meno capitale rispetto al mercato fisico. La leva fornisce speculatori un investimento ritorno riskhigher più elevato. Ad esempio, un contratto a termine per l'oro controlla 100 once troy. o un mattone d'oro. Il valore in dollari di questo contratto è di 100 volte il prezzo di mercato per un'oncia d'oro. Se il mercato è scambiato a 600 dollari per oncia, il valore del contratto è di 60.000 (600 x 100 once). Sulla base di regole margine di cambio, il margine richiesto per controllare un contratto è solo 4.050. Così per 4.050, si può controllare 60.000 di oro. Come investitore, questo ti dà la possibilità di sfruttare 1 per controllare circa 15. Nei mercati dei futures, è altrettanto facile per iniziare una posizione corta a una posizione lunga, dando ai partecipanti una grande quantità di flessibilità. Questa flessibilità offre hedgers con la capacità di proteggere le loro posizioni fisiche e per gli speculatori di prendere posizioni sulla base di aspettative del mercato. Gli scambi in cui i futures goldsilver sono negoziati i partecipanti non offrono alcuna controparte rischia questa è garantita dagli scambi di compensazione dei servizi. Lo scambio si comporta come un acquirente di ogni venditore e viceversa, diminuendo il rischio di default dovrebbe o parti le proprie responsabilità. Futures Specifiche Contrattuali Ci sono alcuni contratti d'oro diversi negoziati su mercati statunitensi: Uno alla COMEX e due eCBOT. C'è un contratto da 100 troy once che viene scambiato a entrambi gli scambi e un mini contratto (33,2 once troy) scambiato solo al eCBOT. L'argento ha anche due contratti di trading al eCBOT e uno al COMEX. Il grosso contratto è per 5.000 once, che è scambiato a entrambi gli scambi, mentre la eCBOT dispone di un mini per 1.000 once. Gold Futures oro è scambiato in dollari e centesimi per oncia. Ad esempio, quando l'oro è scambiato a 600 dollari per oncia, il contratto ha un valore di 60.000 (600 x 100 once). Un trader che è lunga a 600 e vende a 610 renderà 1.000 (610 600 10 profitto, 10 x 100 once 1.000). Al contrario, un commerciante che è lungo a 600 e vende a 590 perderà 1.000. Il movimento dei prezzi o tick dimensione minima è di 10 centesimi. Il mercato può avere una vasta gamma, ma deve muoversi in incrementi di almeno 10 centesimi. Sia il eCBOT e COMEX specificano la consegna a volte zona di New York. Queste volte sono soggette a modifiche da parte dello scambio. I mesi più attivi scambiati (in base al volume e open interest) sono febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. Per mantenere un mercato ordinato. gli scambi saranno impostare limiti di posizione. Un limite di posizione è il numero massimo di contratti un partecipante può contenere. Ci sono diversi limiti di posizione per hedgers e speculatori. Argento futures è scambiato in dollari e centesimi per oncia come l'oro. Per esempio, se l'argento è scambiato a 10 dollari per oncia, il grande contratto ha un valore di 50.000 (5.000 once x 10 per oncia), mentre il mini sarebbe stato di 10.000 (1000 once x 10 per oncia). La dimensione tick è 0.001 per oncia, il che equivale al 5 per grande contratto e 1 per il mini contratto. Il mercato non può operare in un incremento minore, ma può commerciare multipli più grandi, come monetine. Come l'oro, i requisiti di consegna per entrambi gli scambi specificano volte nella zona di New York. I mesi più attivi per la consegna (a seconda del volume e gli interessi aperti) sono marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre. Argento, come l'oro, ha anche limiti di posizione fissati dagli scambi. Hedgers e speculatori nel Futures Market La funzione principale di qualsiasi mercato a termine è quello di fornire un mercato centralizzato per coloro che hanno un interesse per l'acquisto o la vendita di materie prime fisiche in qualche momento nel futuro. Il mercato dei futures di metallo aiuta hedgers ridurre il rischio associato a movimenti avversi dei prezzi sul mercato a pronti. Esempi di hedgers compresi i depositi bancari, le miniere, produttori e gioiellieri. Hedgers assumono una posizione nel mercato che è l'opposto della loro posizione fisica. A causa della correlazione dei prezzi tra i futures e mercato spot. un guadagno in un mercato può compensare le perdite nell'altra. Ad esempio, un gioielliere che ha paura che lei pagare prezzi più alti per l'oro o argento sarebbe poi acquistare un contratto per bloccare un prezzo garantito. Se il prezzo di mercato per goldsilver sale, lei dovrà pagare prezzi più elevati per goldsilver. Tuttavia, poiché il gioielliere ha preso una posizione lunga in mercati a termine, avrebbe potuto fatto i soldi sul contratto future, che potrebbero compensare l'aumento del costo di acquisto del goldsilver. Se il prezzo in contanti per i prezzi goldsilver e le future sia andato giù, il hedger perderebbe sulle sue posizioni a termine, ma pagare di meno quando si acquista il suo goldsilver sul mercato a pronti. A differenza hedgers, gli speculatori non hanno alcun interesse a prendere in consegna, ma invece cercano di trarre profitto assumendo il rischio di mercato. Gli speculatori sono investitori individuali, fondi speculativi o consulenti commercio di materie prime. Gli speculatori sono disponibili in tutte le forme e dimensioni e possono essere sul mercato per diversi periodi di tempo. Coloro che sono dentro e fuori dal mercato spesso in una sessione sono chiamati scalper. Un commerciante di giorno detiene una posizione per più di un bagarino fa, ma di solito non durante la notte. Un trader di posizione vale per più sessioni. Tutte speculatori devono essere consapevoli che se un mercato si muove nella direzione opposta, la posizione può comportare perdite. La linea di fondo Se sei un hedger o uno speculatore, ricordate che il commercio comporta un rischio sostanziale e non è adatto a tutti. Anche se ci possono essere profitti significativi per coloro che vengono coinvolti in futures su oro e argento, ricordate che futures trading è meglio lasciare ai commercianti che hanno le competenze necessarie per avere successo in questi mercati. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un Opzioni individual. Gold Contratto Spec Chi futures sull'oro oro sono strumenti di copertura per i produttori e gli utilizzatori commerciali di oro. Essi forniscono anche la determinazione dei prezzi dell'oro mondiale e le opportunità di diversificazione del portafoglio. Inoltre, essi: offrire opportunità di trading in corso, dal momento che i prezzi dell'oro rispondere velocemente agli eventi politici ed economici servire come alternativa a investire in lingotti d'oro, monete e titoli minerari Cose da sapere sui contratti: fisicamente consegnato Block-commercio ammissibili American - opzioni di stile possono essere scambiati fuori borsa per compensazione solo attraverso CME ClearPort Quick Links contratto prodotto correlato di consegna relativi avvisi Subscription center Invia Commenti Chi siamo CME Group è leader nel mondo e derivati più diverse mercato. La società è composta da quattro mercati Contratto designate (DCMS). Per ulteriori informazioni su ogni regole di scambi e annunci di prodotto si possono trovare cliccando sui link per CME. CBOT. NYMEX e COMEX. CME Group Chicago Telefono HQ: 1 312 930 1000 Numero verde (solo USA): 1 866 716 7274 Connect With Us 2017 CME Group Inc. Tutti i diritti Opzioni reserved. Gold spiegato opzioni d'oro sono contratti di opzione in cui l'attività sottostante non è lingotti d'oro ma un contratto futures sull'oro. È possibile barattare opzioni d'oro nello stesso modo come si farebbe una scelta di titoli tradizionali, in modo da entrambi call e put sono disponibili. Come al solito con le opzioni sei non ha l'obbligo di acquistare il contratto future al prezzo d'esercizio. Se si don8217t desidera esercitare l'opzione si può semplicemente lasciarlo scadere. Dove sono opzioni oro Traded contratti di opzione Gold sono quotate al New York Mercantile Exchange (NYMEX) e il Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). NYMEX oro prezzi delle opzioni sono espressi in dollari e centesimi per oncia e il loro futuro sottostanti siano negoziate in un sacco di 100 once troy di oro. opzioni TOCOM oro sono negoziati in dimensioni contratto di 1000 grammi (32.15 once troy) ei loro prezzi sono espressi in yen per grammo. Opzioni call e put Opzioni d'oro sono disponibili in entrambi i call e put, le chiamate devono essere acquistati buy commercianti che pensano che la tendenza generale è rialzista. I commercianti che credono che la tendenza generale è ribassista dovrebbe comprare opzioni put, invece. Call e put possono anche essere combinati insieme con l'acquisto e opzioni per creare che cosa è chiamato uno spread che vende contemporaneamente. Come commercio di oro Opzioni consente di dire che un quasi-mese NYMEX oro contratto future è scambiato a 114,00 dollari per oncia. Un NYMEX oro put (ribassista) con la stessa scadenza e un prezzo di esercizio di 100,00 è disponibile al prezzo di 1,30 once Dal momento che ogni sottostante NYMEX oro contratto future rappresenta 100 once troy di oro, il premio opzioni è necessario pagare di possedere l'opzione put è 130.00. Alla scadenza, il prezzo dei futures sull'oro sottostanti si è ridotto di 15 ed è ora scambiato a 96,90 dollari per oncia. A questo prezzo, l'opzione put è ora in the money. Se si esercita l'opzione put, si arriva ad assumere una posizione corta nel mercato sottostante dei futures oro ad un prezzo di esercizio di 100,00. Ciò significa che si arriva a vendere 100 once d'oro a 100,00 oncia al momento della consegna. Se si voleva prendere profitto dal commercio youd necessario inserire una posizione a termine lungo compensazione per un contratto dei futures sull'oro sottostante al prezzo di mercato del 96,90 per oncia, con conseguente un utile netto di 3,10 once Dal momento che ogni NYMEX Oro put si estende su 100 once d'oro, il vostro profitto lordo della posizione lunga mettere è 310.00. Dopo aver dedotto il premio di opzione iniziale di 130.00 il profitto netto dall'opzione lungo mettere saranno 180.00. In realtà si wouldnt aspetta di esercitare l'opzione put per realizzare il vostro profitto. Si potrebbe semplicemente chiudere la posizione iniziale con la vendita di put di nuovo al mercato. L'esempio di cui sopra non comprende l'eventuali commissioni che youd devono pagare il proprio broker per eseguire il commercio opzioni. Queste commissioni variano da broker a broker, ma di solito pari a circa il 10 al 20 per il commercio. Opzioni Oro vs Gold Futures Guardando l'esempio di cui sopra si potrebbe chiedere se sarebbe più facile per il commercio solo i futures dell'oro sottostanti e dimenticare le opzioni del tutto. Ma le opzioni hanno vantaggi significativi rispetto a termine, tra cui leva finanziaria aggiuntiva e minor rischio. Per esempio, se si dovesse acquistare opzioni d'oro youd guadagno leva finanziaria aggiuntiva sul contratto futures equivalenti, dal momento che il premio da pagare è in genere molto inferiore al margine richiesto per aprire una posizione nel mercato dei futures sull'oro sottostante. E dato che tu sei non ha l'obbligo di acquistare il contratto a termine alla scadenza, la perdita massima potenziale è limitata al prezzo pagato per l'acquisto dell'opzione. Se è stato acquistato a titolo definitivo il futuro la vostra perdita potenziale sarebbe illimitato. Conclusione Come si può vedere se sei già utilizzato per le opzioni di trading, opzioni d'oro sono abbastanza semplice. Ma se siete nuovi a opzioni, si potrebbe sentire un po 'confuso. La cosa migliore da fare per voi è iscriversi per un account con optionsXpress Una volta approvato theyll si invia un virtuale 25.000 con cui giocare. Utilizzare ciò che youve imparato qui e svolgere alcuni mestieri di prova. E non ti vuole molto tempo prima di sei fino a velocità. Youll trovare anche un bel po 'di più risorse di formazione e tutorial per aiutare a prendere il tuo trading al livello successivo. Lascia un commento Cancella Futures replyGold Futures Trading Basics oro sono contratti standardizzati, negoziati in borsa, in cui l'acquirente del contratto si impegna a prendere in consegna, da parte del venditore, una determinata quantità di oro (ad es. 100 once troy) a un prezzo predeterminato su un futuro data di consegna. Alcuni fatti su Gold L'oro è un metallo di colore giallo brillante morbido, denso, lucido e molto attraente. Dal momento che migliaia di anni fa, l'oro è stato utilizzato per gli ornamenti di moda e gioielli. L'oro è anche il negozio di finale di valore. L'acquisto di oro come copertura anti-inflazione è l'uso primario di oro oggi. Clicca qui per saperne di più su oro e gli altri usi. Futures sull'oro scambi è possibile barattare i futures dell'oro a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). NYMEX oro i prezzi dei future sono quotati in dollari e centesimi per oncia e sono scambiati in lotti da 100 once troy. Futures TOCOM oro sono negoziati in unità di 1000 grammi (once troy 32.15) e prezzi dei contratti sono quotati in yen per grammo. Cambio Nome prodotto Gold Futures Trading Basics consumatori e produttori di oro in grado di gestire il rischio di prezzo dell'oro con l'acquisto e la vendita di futures sull'oro. produttori di oro possono utilizzare una breve siepe per bloccare un prezzo di vendita per l'oro che producono mentre le imprese che necessitano di oro possono utilizzare una lunga siepe di garantire un prezzo di acquisto per la merce di cui hanno bisogno. futures sull'oro sono anche scambiati da speculatori che si assumono il rischio di prezzo che hedgers cercano di evitare in cambio la possibilità di trarre profitto da favorevole movimento dei prezzi dell'oro. Gli speculatori acquistano futures sull'oro quando ritengono che i prezzi dell'oro saliranno. Al contrario, si vendono i futures dell'oro quando pensano che i prezzi dell'oro cadrà. Ulteriori informazioni su Gold Futures Trading Opzioni Pronto per iniziare a fare trading futures per acquistare o vendere future, è necessario un mediatore in grado di gestire future compravendite. OptionsHouse è un pieno titolo Futures Commission Merchant che fornisce un accesso semplificato ai mercati a termine a tassi di contratto estremamente ragionevoli. Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. 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